Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 42 entités juridiques françaises sur SAP; En tant qu'alternant(e), vos principales missions seront les suivantes :

1°) Saisies des factures fournisseurs

• Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
• Rejets des factures sans commandes au fournisseur
• Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité
• Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :
  • des services faits et réceptions (MM)
  • numéro de commande sur la facture
  • code fournisseur (commande/ facture)
  • compte de charges ou de compte d’immobilisation
  • TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)
  • devise de saisie et de paiement
  • délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)
  • R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur….)
• Gestion des acomptes : présence obligatoire d’une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
• Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
• Suivi des blocages règlements
• Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
• Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille

 2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs

• Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
• Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)
• Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avances

• Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.

Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »

Etre un support aux clients internes

Profil

Bachelor/Master Finance/Comptabilité

BTS Comptabilité requis

Sens du relationnel

Autonomie, dynamisme et rigueur

Les principaux systèmes d’information utilisés sont :

SAP (Harmony) ECC6  
Pack office

Poste nécessitant une habilitation gouvernementale